Handelsoptionen Vor Ergebnis

Machen Sie Geld Trading Earnings Ankündigungen Wenn Sie die Finanznachrichten Medien sehen, haben Sie gesehen, wie das Ergebnis veröffentlicht Arbeit. Es ist wie das große Spiel am Sonntag kommt es mit Stunden, und manchmal Tage, von endlosen Experten, die ihre Vorhersagen, wie die Zahlen aussehen wird, und andere Experten, die ihre Strategien, wie zu investieren oder Handel auf der Grundlage der Nachrichten. Manche würden sagen, dass es Medien-Overhype von seiner schönsten und wenn Sie die endlose Flut von Grafik und Einkommen zentrale Musik, seine schwer zu argumentieren. Aber für den einzelnen Investor gibt es Geld, um in Gewinnmitteilungen gemacht zu werden Wie bei den meisten Themen an der Wall Street. Es gibt eine Aufregung von Meinungen, und es wird letztlich zur individuellen Wahl kommen, aber hier sind zwei dieser Meinungen, um Ihnen zu helfen, sich selbst zu entscheiden. Warum sollten Sie nach CNBC ausprobieren, war der Prozentsatz der SampP 500-Unternehmen, die ihre Ergebnisprognose im ersten Quartal 2012 schlagen, über 70 und nach der Bespoke Investment Group, die durchschnittliche eintägige Änderung an diesen Aktien war 0,47. Ein Risiko einzugehen, um nur eine Hälfte von einem Prozent zu gewinnen, mag nicht die Zeit wert sein, vor allem nach kurzfristigen Kapitalertragsteuern werden subtrahiert, aber die Anleger wissen, dass der durchschnittliche Bestand nicht die Art von Aktien ist. Stattdessen sind sie auf der Suche nach einer Aktie wie Apple, die 50 am Tag, nachdem sie berichtet Blowout Einnahmen. Das war fast ein 9-Gewinn vom Vortag. Aber Apple ist kaum die beeindruckendsten 17 Unternehmen sahen Gewinne von mehr als 15 der Handelstag nach ihren Einnahmen Ankündigungen. Bemerkenswerte Firmen wie Amazon Rose 15,77, Cirrus Logic Rose 18,62 und Expedia stieg 26,53. Wenn ein Händler einen Zahltag wie Apple, oder eines der 17 Unternehmen, die manchmal so viel wie 25 zu ihrem Aktienkurs hinzugefügt haben könnte, scheint es, dass die Chancen zu Gunsten des Investors wäre, da sieben von 10 SampP-Aktien Schlagen ihre Ergebnisprognose. Warum sollten Sie nicht versuchen Die Realität ist viel anders. Erstens, für jeden dieser großen Gewinne gibt es Aktien, die große Verluste erleiden. Riverbed Technology verlor einen Verlust von 28,75 seines Marktwertes und Allscripts-Misys verloren mehr als 35 seit Januar, aber auch jene katastrophalen Verluste, warum viele Investoren sich entschließen, sich von den Gewinnmitteilungen zu befreien. Gerade weil ein Unternehmen eine positive Gewinnmitteilung veröffentlicht, bedeutet das nicht, dass seine Aktie steigen wird. Jeder Trader kann Geschichten von großen Verlusten auf der Rückseite von, was schien eine beeindruckende Gewinn-Release zu erzählen. Das andere Problem ist die Unfähigkeit, die Freigabe zu prognostizieren. Anders als das Hören der Analystengemeinschaft, gibt es keinen gebildeten Weg, um den Bericht zu prognostizieren oder wie Investoren reagieren werden. Gute Händler wissen, dass der Handel weitgehend über das Management von Risiken und das ist schwer zu tun, wenn der Handel um eine Veranstaltung. Strategie Für diejenigen, die Gewinnverkäufe handeln wollen, ist die beste Strategie, nicht zu versuchen, es zu einem Alles oder Nichts zu machen. Dont nach der großen Partitur suchen, aber stattdessen schauen, um ein Stück der Gewinne zu bekommen, so dass, wenn der Handel nicht Ihren Weg gehen, youre auch nur ein Stück des Verlustes. Zum Beispiel, wenn youre Handel der Freigabe mit Optionen, verwenden Sie eine erweiterte Strategie wie eine Ausbreitung, Straddle oder erwürgen. Anstatt nur einen Anruf zu kaufen oder Vertrag zu beenden. Für Aktien, verwenden Sie eine Paar-Handelsstrategie oder hedge mit einer Put-Option. Die Bottom Line Viele Händler glauben, dass das Trading um Einkommen Ankündigungen nicht bieten eine attraktive Risk Reward Vorschlag. Um es attraktiver zu machen, müssen fortgeschrittene Handelstechniken, oft außerhalb des Qualifikationsniveaus des Anfangsinvestors, eingesetzt werden. Veteran-Händler wissen, dass der Versuch, für den großen eintägigen Jackpot einzurichten, selten zu ihren Gunsten auf lange Sicht arbeitet. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Wiederholungsoption Straddles bei Einnahmen Releases Posted on April 16, 2009 by Wade Hansen Option Investoren haben eine einzigartige Fähigkeit, auf dem Markt egal zu profitieren Welche Richtung ein Stock8217s Preis bewegt. Eine Straddle ist ein großartiges Beispiel für diese Art von Strategie. Eine Straddle ist marktneutral, was bedeutet, dass es auch in Bären - oder Bullenmärkten gleichermaßen funktionieren wird. Diese Trades haben eine extrem niedrige Wahrscheinlichkeit von maximalem Verlust und können große Renditen verdienen, wenn ein Vorrat8217s Preis viel bewegt. VIDEO Trading Option Straddles bei Einnahmen Releases Manchmal Aktien Aktien bewegen sich sehr sehr unerwartet und andere Zeiten können wir diese Volatilität vorhersagen. Eine dieser vorhersagbaren Perioden der Volatilität folgt unmittelbar den Gewinnmitteilungen. Diese passieren jedes Quartal und die Nachrichten können einen Aktienbestand drastisch beeinflussen. In heute8217s Video werden wir eine konkrete Fallstudie verwenden, um eine Option zu verwenden, die am Tag vor der Gewinnveröffentlichung für Google stammt. Damit ein Straddle erfolgreich sein kann, muss ein Preisvorteil einen großen Auf - und Absteigen machen. Die Straddle bedeutet, dass Sie zwei Optionen kaufen, einen Anruf und einen Put, mit den gleichen Ausübungspreisen. Stellen Sie sich vor, dass Sie beide Hälften des Optionskettenbogens überspannen. Eine Straddle wird am häufigsten mit dem bei den Geldschlagpreisen eingegeben. Im Beispiel für GOOG wird die Aktie derzeit bei 390 pro Aktie verrechnet und die 390 Ausübungspreisgespräche und Puts kosten insgesamt 45 pro Aktie oder 4.500 Summe zum Kauf. Wenn wir uns vorstellen würden, die Straddle bis zum Verfall zu halten, müsste der Bestand mindestens 45 eine Richtung oder die andere bewegen, um Break-even zu erreichen. Obwohl dieser Artikel über kurzfristige Straddles ist, kann man manchmal eine Straddle mit einem langen Verfallsdatum kaufen. Hier erfahren Sie mehr über langfristige Options-Straddles. Das klingt ein bisschen ungewöhnlich, um sowohl einen Anruf als auch einen Put zur gleichen Zeit zu kaufen. Neue Händler gehen oft davon aus, dass Gewinne aus einer der Optionen durch Verluste in der anderen kompensiert werden. Das ist wahr, aber irgendwann werden die Verluste aus der verlierenden Option durch die Gewinne aus der Gewinnoption überholt. Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, dass die Aktie bricht auf die Oberseite der Anruf wird an Wert gewinnen, während die Put verliert Wert. Solange der Ruf mehr gewinnt als der Put, wird die Straddle rentabel sein. Das gilt auch umgekehrt, wenn der Bestand an Wert verlieren wird. Weil beide Optionen längst sind, können sie nur verlieren, was ursprünglich investiert wurde, während die Siegerseite noch die Möglichkeit der unbegrenzten Gewinne behält. Weil solch ein großer Schritt notwendig ist, um rentabel zu werden, ist es wahrscheinlicher, dass der Handel mit einem kleinen Verlust schließen wird. Weil das Aufwärtspotenzial für lange Optionen theoretisch unbegrenzt ist, zählt ein Straddle-Trader auf die viel größeren Siege, um die häufigeren Verlierer auszugleichen. VIDEO Trading Option Straddles bei Ertragsverkäufen, Teil 2 Trading Straddles während einer Gewinnmitteilung stellt eine hohe Wahrscheinlichkeit für Volatilität und aufgeblähte Optionspreise sicher. Dies sind die kompensierenden Chancen und Risiken der Ertragsspanne. Wenn die Aktie viel bewegt sich die Straddle wahrscheinlich profitieren, aber wenn die Aktie doesn8217t bewegen genug die Deflation in Optionspreisen nach der Ankündigung wird einen Verlust zu schaffen. Diese ausgeglichenen Risiken und Chancen sind nicht überraschend und die meisten kurzfristigen Straddle-Händler erwarten mehr verlieren Trades als gewinnende. Die langfristige Profitabilität beruht auf den Outlier-Gewinnausgaben, in denen sich die Aktie drastisch bewegt und große Gewinne akkumuliert werden können. In der Fallstudie aus dem letzten Artikel veranschaulichten wir eine Straddle auf GOOG, die 45 pro Aktie oder 4.500 insgesamt kostet. Wenn wir davon ausgehen, dass die Position bis zum Ablauf gehalten wurde, bedeutet dies, dass die Aktie mindestens 45 pro Aktie nach oben oder unten bewegen muss, um auch zu brechen. Die Berechnung der Auslaufspanne ist sogar ein vernünftiger Weg, um zu schätzen, wie weit die Aktie sich bewegen muss, um die Deflation der Optionspreise nach einer Gewinnmitteilung zu kompensieren. In diesem Fall hat sich die Aktie nicht weit genug bewegt, um den Handel rentabel zu machen, und alle potenziellen Stipendienhändler sind nun mit zwei Alternativen zum Verlassen der Position konfrontiert. 1. Verkaufen, um die Straddle sofort zu verlassen Optionspreise haben den Tag nach der Gewinnmitteilung abgelehnt und derzeit sind die 390 Anrufe im Wert von 13,30 pro Aktie und die 390 Puts sind 20 pro Aktie wert. Der Gesamtwert der Straddle beträgt 33,30 je Aktie oder 3.330 Dollar pro Straddle. Weil dies eine aktiv gehandelte Aktie ist, sollte es keine Probleme geben, die Straddle zu verlassen und zu einer neuen Gelegenheit zu gehen. 2. Verlassen eines Beines der Straddle offen für Spekulationen Preise für diese Aktie haben nach unten gezogen und wenn Ihre Analyse zeigt, dass es mehr Chance in den neuen Abwärtstrend in den nächsten Wochen können Sie wählen, um die lange Pause auf, während die Aufruf ist verlassen. Es besteht keine Verpflichtung für den Straddle-Käufer, beide Seiten gleichzeitig zu verlassen. Sie können wählen, um 8220leg out8221 der Ausbreitung durch den Verkauf einer Seite zuerst antizipieren, dass die andere Seite wird im Wert vor dem Ablauf zu verbessern. Optionen bieten Alternativen, die als Marktereignisse genutzt werden können. Eine lange Straddle ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Spread von einer marktneutralen Position in eine endgültige Long-Position umgewandelt und umgewandelt werden kann, die weiter profitieren kann, wenn der Markt weiter tendiert. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur eine Verwendung für die Straddle Trading-Strategie ist. Sie können hier mehr über den Handel von Straddles erfahren. Darüber hinaus können mehr risikotolerante Händler die traditionelle lange Straddle in eine Short-Position umwandeln, die von der Deflation der Optionspreise nach großen Ankündigungen profitieren wird. Sie können mehr über kurze Straddles hier erfahren. Buying Straddles in Einnahmen Kaufen Straddles ist ein guter Weg, um Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Die Strategie hier ist, die Straddle zwei bis drei Wochen vor dem Gewinn zu kaufen. Eine signifikante Preisbewegung ist notwendig für eine Straddle, um Geld zu verdienen und im Falle des Gewinnspiels gibt es drei Ereignisse, die in diesem Zeitraum auftreten können, die Preisbewegungen schaffen können, die ausreichen, um einen Gewinn zu erzielen. Vor dem Einkommen, Aufregung im Überfluss und der zugrunde liegende Aktienkurs kann auf - oder abschalten vor dem tatsächlichen Ergebnis aufgrund erhöhter Spekulationen. Manchmal kann sich der Preis so weit bewegen, dass man in der Lage sein wird, die Position mit einem kleinen Gewinn zu beenden, ohne in Einnahmen zu halten. Unmittelbar nach der Einkommensvergütung kann der Aktienkurs je nach Bericht oft auf 3 bis 5 liegen. Bewegungen von 5 bis 10 sind selten, aber nicht ungewöhnlich. Selten ist der Fall, wenn der Aktienkurs unverändert bleibt. Ein drittes Ereignis, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, ist die Gewinnwarnung, die ein paar Wochen vor dem Ergebnisbericht ausgestellt werden kann. Große Abwärtsbewegungen sind typisch nach solchen Warnungen und sind in der Regel groß genug, um einen rentablen Ausgang zu ermöglichen. Es sei denn, Sie sind sehr sicher, dass die Lücke nach oben oder unten nach dem Bericht wird riesig sein, nie kaufen die Straddle nur einen Tag vor dem Einkommen, da dies die Zeit ist, wenn die Prämien von at-the-money Optionen bieten Gebot sehr hoch wegen erhöhten Erwartung. Machen Sie Ihre Hausaufgaben und Pfadfinder für Unternehmen, die Verdienste zwei bis drei Wochen im Voraus bekannt geben. Ausschau nach Aktien, die eine Geschichte der Lückenbewegungen während des Ergebnisses anzeigen, indem sie die historische Preisliste untersuchen. Weitere Artikel Bereit zum Trading Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform ohne Risiko hart verdientes Geld zu testen. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen. Einfache Strategie erobert massive Gewinne auf das Ergebnis Wie man massive Gewinne auf das Ergebnis macht Freitag, 24. April 2015 4:00 PM ET 02:22 Es war eine tolle Ertragssaison für Optionshändlern. Vor ein paar Wochen sah das Goldmann Sachs-Wahlforschungs-Team die historischen Erträge an, die von einer Strategie des Kaufens von Geld-Geld-Optionen auf Aktien fünf Tage vor ihrem Einkommen gezahlt worden wären und sie am Tag danach verkauften. Da ein Anruf das Recht darstellt, eine Aktie für einen bestimmten Preis innerhalb einer bestimmten Zeit zu kaufen, ist dies eine zinsbullische Strategie, die dazu neigen würde, eine Aktie zu erzielen. Und da die durchschnittliche Aktie steigt auf das Ergebnis, diese Call-Optionen neigen dazu, sich auszahlen, Goldman gefunden. Im Allgemeinen hat die Strategie einen Gewinn von 14 Prozent und 16 Prozent, wenn es um Aktien mit flüssigen Optionen kommt. Aber wie es passiert, haben die ersten 38 Unternehmen mit flüssigen Optionen, die gemeldete Ergebnisse gemeldet haben Call-Käufer eine Rendite von 48 Prozent, Tracking für eine der besten Jahre in Goldmans Studie gehen bis 1996. Mitwirken an der Bonanza für Optionen Trader wurden Namen wie Phillip Morris und Netflix. Die den Kaufkäufern einen Gewinn von 793 Prozent bzw. 538 Prozent ergeben hätten. Vor kurzem (und außerhalb des Zeitrahmens der Goldman-Note), der 380-Streik-Aufruf bei Amazon, der im Mai abläuft, war der Handel für etwa 17 am 17. April. Am Freitag stieg Amazon-Aktien um 14 Prozent auf das Ergebnis, und ab dem Schluss, dass Der gleiche Ruf war 66.15 wert. Das ist ein Gewinn von 290 Prozent in einer Woche. Natürlich steigt nicht jeder Name auf Einkommen. Aber Goldmans Punkt ist, dass, weil Investoren neigen dazu, skittish und Erwartungen neigen dazu, übermäßig bearish, Aktien steigen aus dem Ergebnis häufiger als sie fallen, und die Werte der Call-Optionen steigen mit ihnen. Allerdings kann der Kauf von Anrufen direkt vor dem Ergebnis nicht die beste Strategie sein, einige Händler warnen. Während die überwiegende Mehrheit der Positionen, die wir vor den Erträgen vorgestellt haben, bullische Positionen war, handeln wir sie selten mit ganz langen Anrufen, kommentierte Andrew Keene, ein Optionshändler mit Keen auf dem Markt. Die Ungewissheit um eine Gewinnfreigabe schafft ein großes Angebot für implizite Volatilität vor der Freigabe. Sobald das Einkommen herauskommt, fällt die Volatilität ab, und das kann lange Optionen widerstehen. Um den Effekt der fallenden Optionen Preise auf seine Positionen Werte zu reduzieren, wählt Keene, um Spread Trades zu verwenden, wobei er Optionen zur gleichen Zeit verkauft er sie kauft. Das reduziert seine Exposition gegenüber den Gesamtpreisen der Optionen vor einer hoch erwarteten Veranstaltung. Allerdings ist der Nachteil, eine Verbreitung zu machen, dass man oft nur einen Teil einer massiven Bewegung einnimmt, anstatt den unbegrenzten Aufwärtstrend zu bekommen. CORRECTION: Diese Version korrigierte den Prozentsatz des Gewinns im Amazonas-Optionshandel auf 290 Prozent. Willst du Teil der Handelsnation sein. Wenn Sie in unsere Live-Montag-Show aufrufen möchten, schicken Sie Ihren Namen, Ihre Nummer und Ihre Frage an TradingNationcnbc.